ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,548,465 | － |
| コール・ローン | － | 1,547,905 |
| 投資信託受益証券 | 428,647,990 | 269,888,098 |
| 投資証券 | 4,330,796 | 2,738,151 |
| 未収入金 | 1,050,000 | － |
| 流動資産計 | 436,577,251 | 274,174,154 |
| 資産の部合計 | 436,577,251 | 274,174,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,281,161 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,490 | 4,460 |
| 未払委託者報酬 | 108,151 | 74,342 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 18,059 | 12,385 |
| 流動負債計 | 1,413,861 | 91,191 |
| 負債の部合計 | 1,413,861 | 91,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,480,008 | 273,062,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,316,618 | 1,020,710 |
| （分配準備積立金） | 3,957,545 | 3,514,351 |
| 元本等合計 | 435,163,390 | 274,082,963 |
| 純資産の部合計 | 435,163,390 | 274,082,963 |
| 負債・純資産合計 | 436,577,251 | 274,174,154 |
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