ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,547,905 | 808,412 |
| 投資信託受益証券 | 269,888,098 | 232,549,318 |
| 投資証券 | 2,738,151 | 2,565,640 |
| 流動資産計 | 274,174,154 | 235,923,370 |
| 資産の部合計 | 274,174,154 | 235,923,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,460 | 3,953 |
| 未払委託者報酬 | 74,342 | 65,880 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 12,385 | 10,971 |
| 流動負債計 | 91,191 | 80,806 |
| 負債の部合計 | 91,191 | 80,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,062,253 | 250,959,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,020,710 | -15,117,394 |
| （分配準備積立金） | 3,514,351 | 3,686,841 |
| 元本等合計 | 274,082,963 | 235,842,564 |
| 純資産の部合計 | 274,082,963 | 235,842,564 |
| 負債・純資産合計 | 274,174,154 | 235,923,370 |
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