ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 808,412 | 1,307,678 |
| 投資信託受益証券 | 232,549,318 | 236,699,231 |
| 投資証券 | 2,565,640 | 2,383,967 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 235,923,370 | 241,390,876 |
| 資産の部合計 | 235,923,370 | 241,390,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 995,566 |
| 未払受託者報酬 | 3,953 | 4,129 |
| 未払委託者報酬 | 65,880 | 68,761 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 10,971 | 11,457 |
| 流動負債計 | 80,806 | 1,079,916 |
| 負債の部合計 | 80,806 | 1,079,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 250,959,958 | 241,404,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,117,394 | -1,093,776 |
| （分配準備積立金） | 3,686,841 | 3,965,457 |
| 元本等合計 | 235,842,564 | 240,310,960 |
| 純資産の部合計 | 235,842,564 | 240,310,960 |
| 負債・純資産合計 | 235,923,370 | 241,390,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
