ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,307,678 | 789,291 |
| 投資信託受益証券 | 236,699,231 | 205,302,348 |
| 投資証券 | 2,383,967 | 2,381,629 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 241,390,876 | 208,473,268 |
| 資産の部合計 | 241,390,876 | 208,473,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 995,566 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,129 | 3,172 |
| 未払委託者報酬 | 68,761 | 52,876 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 11,457 | 8,806 |
| 流動負債計 | 1,079,916 | 64,856 |
| 負債の部合計 | 1,079,916 | 64,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 241,404,736 | 208,073,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,093,776 | 335,053 |
| （分配準備積立金） | 3,965,457 | 3,724,206 |
| 元本等合計 | 240,310,960 | 208,408,412 |
| 純資産の部合計 | 240,310,960 | 208,408,412 |
| 負債・純資産合計 | 241,390,876 | 208,473,268 |
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