有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

①【純資産の推移】
2018年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2017年9月25日)	765	765	9,999	9,999
第2特定期間末	(2018年3月26日)	938	938	9,895	9,895
第3特定期間末	(2018年9月25日)	478	478	9,802	9,802
2017年	9月末日	766	―	10,000	―
	10月末日	772	―	10,021	―
	11月末日	706	―	9,997	―
	12月末日	709	―	9,982	―
2018年	1月末日	1,012	―	9,958	―
	2月末日	982	―	9,929	―
	3月末日	937	―	9,903	―
	4月末日	903	―	9,891	―
	5月末日	886	―	9,831	―
	6月末日	849	―	9,783	―
	7月末日	512	―	9,815	―
	8月末日	502	―	9,819	―
	9月末日	477	―	9,796	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。