有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

①【純資産の推移】
2020年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2017年9月25日)	765	765	9,999	9,999
第2特定期間末	(2018年3月26日)	938	938	9,895	9,895
第3特定期間末	(2018年9月25日)	478	478	9,802	9,802
第4特定期間末	(2019年3月25日)	435	435	9,879	9,879
第5特定期間末	(2019年9月25日)	274	274	10,037	10,037
第6特定期間末	(2020年3月25日)	235	235	9,398	9,398
第7特定期間末	(2020年9月25日)	240	240	9,955	9,955
	9月末日	272	―	10,035	―
2019年	10月末日	275	―	10,030	―
	11月末日	264	―	10,029	―
	12月末日	262	―	10,038	―
2020年	1月末日	262	―	10,073	―
	2月末日	257	―	10,106	―
	3月末日	239	―	9,544	―
	4月末日	241	―	9,724	―
	5月末日	243	―	9,800	―
	6月末日	246	―	9,878	―
	7月末日	248	―	9,946	―
	8月末日	246	―	9,962	―
	9月末日	240	―	9,954	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。