ピクテ中短期債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,949,040 | 12,718,628 |
| 投資信託受益証券 | 2,111,039,312 | 1,595,884,760 |
| 投資証券 | 21,435,554 | 16,200,362 |
| 未収入金 | － | 25,430,000 |
| 流動資産計 | 2,151,423,906 | 1,650,233,750 |
| 資産の部合計 | 2,151,423,906 | 1,650,233,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,300,313 | 25,840,377 |
| 未払受託者報酬 | 47,449 | 179,730 |
| 未払委託者報酬 | 790,791 | 2,995,443 |
| 未払利息 | 51 | 34 |
| その他未払費用 | 131,779 | 499,188 |
| 流動負債計 | 13,270,383 | 29,514,772 |
| 負債の部合計 | 13,270,383 | 29,514,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,137,912,518 | 1,636,300,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,005 | -15,581,654 |
| 元本等合計 | 2,138,153,523 | 1,620,718,978 |
| 純資産の部合計 | 2,138,153,523 | 1,620,718,978 |
| 負債・純資産合計 | 2,151,423,906 | 1,650,233,750 |
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