ピクテ中短期債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,723,395 |
| コール・ローン | 11,046,239 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,226,253,401 | 1,100,935,240 |
| 投資証券 | 12,447,343 | 11,617,820 |
| 未収入金 | － | 48,240,000 |
| 流動資産計 | 1,249,746,983 | 1,169,516,455 |
| 資産の部合計 | 1,249,746,983 | 1,169,516,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,567,549 | 49,594,024 |
| 未払受託者報酬 | 136,951 | 111,181 |
| 未払委託者報酬 | 2,282,525 | 1,852,852 |
| 未払利息 | 32 | － |
| その他未払費用 | 380,367 | 308,893 |
| 流動負債計 | 4,367,424 | 51,866,950 |
| 負債の部合計 | 4,367,424 | 51,866,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,270,142,967 | 1,130,888,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,763,408 | -13,238,556 |
| 元本等合計 | 1,245,379,559 | 1,117,649,505 |
| 純資産の部合計 | 1,245,379,559 | 1,117,649,505 |
| 負債・純資産合計 | 1,249,746,983 | 1,169,516,455 |
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