ピクテ中短期債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,704,860 | 9,264,606 |
| 投資信託受益証券 | 761,848,986 | 610,526,181 |
| 投資証券 | 7,750,385 | 6,353,675 |
| 未収入金 | 3,330,000 | － |
| 流動資産計 | 779,634,231 | 626,144,462 |
| 資産の部合計 | 779,634,231 | 626,144,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,153,608 | 4,522,091 |
| 未払受託者報酬 | 99,844 | 69,048 |
| 未払委託者報酬 | 1,664,030 | 1,150,710 |
| 未払利息 | 19 | 25 |
| その他未払費用 | 277,298 | 191,738 |
| 流動負債計 | 6,194,799 | 5,933,612 |
| 負債の部合計 | 6,194,799 | 5,933,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 770,349,936 | 659,885,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,089,496 | -39,674,691 |
| （分配準備積立金） | 3,499,929 | 2,887,547 |
| 元本等合計 | 773,439,432 | 620,210,850 |
| 純資産の部合計 | 773,439,432 | 620,210,850 |
| 負債・純資産合計 | 779,634,231 | 626,144,462 |
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