ピクテ中短期債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,879,845 | 54,634,452 |
| 投資信託受益証券 | 606,714,063 | 483,583,622 |
| 投資証券 | 6,349,368 | 4,903,181 |
| 流動資産計 | 617,943,276 | 543,121,255 |
| 資産の部合計 | 617,943,276 | 543,121,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 380,000 | － |
| 未払解約金 | 297,017 | 50,761,396 |
| 未払受託者報酬 | 63,747 | 57,680 |
| 未払委託者報酬 | 1,062,359 | 961,401 |
| 未払利息 | 13 | 149 |
| その他未払費用 | 177,020 | 160,209 |
| 流動負債計 | 1,980,156 | 51,940,835 |
| 負債の部合計 | 1,980,156 | 51,940,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 618,723,962 | 490,355,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,760,842 | 824,431 |
| （分配準備積立金） | 2,640,428 | 2,047,462 |
| 元本等合計 | 615,963,120 | 491,180,420 |
| 純資産の部合計 | 615,963,120 | 491,180,420 |
| 負債・純資産合計 | 617,943,276 | 543,121,255 |
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