ピクテ中短期債券ファンド(1年決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

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【提出】: 2018/12/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,225,506,672	98.46
投資証券	ルクセンブルグ	12,447,487	1.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,771,605	0.54
合計(純資産総額)		1,244,725,764	100.00

開示資料

決算

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