ピクテ中短期債券ファンド(1年決算型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

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【提出】: 2021/06/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	481,443,223	98.50
投資証券	ルクセンブルグ	4,903,024	1.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,442,542	0.50
合計(純資産総額)		488,788,789	100.00

開示資料

決算

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