JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 117,481,085 |
| コール・ローン | 354,404,114 |
| 株式 | 5,520,360,433 |
| 社債券 | 17,288,471,837 |
| 派生商品評価勘定 | 603,399,621 |
| 未収配当金 | 25,879,793 |
| 未収利息 | 117,737,349 |
| 前払費用 | 31,350,070 |
| 流動資産計 | 24,059,084,302 |
| 資産の部合計 | 24,059,084,302 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,992,823 |
| 未払金 | 123,963,494 |
| 未払解約金 | 1,267,967 |
| 未払受託者報酬 | 5,830,799 |
| 未払委託者報酬 | 139,939,017 |
| 未払利息 | 1,038 |
| その他未払費用 | 7,467,425 |
| 流動負債計 | 290,462,563 |
| 負債の部合計 | 290,462,563 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,870,497,206 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,875,467 |
| 元本等合計 | 23,768,621,739 |
| 純資産の部合計 | 23,768,621,739 |
| 負債・純資産合計 | 24,059,084,302 |
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