JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月30日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 237,126,936 |
| その他未収収益 | － | 16,765,071 |
| 預金 | 164,981,197 | 726,559,569 |
| 金銭信託 | 300,957,028 | － |
| 株式 | 4,860,550,505 | 3,901,755,649 |
| 社債券 | 16,293,716,962 | 14,851,614,269 |
| 派生商品評価勘定 | 5,645,113 | 2,102,889 |
| 未収配当金 | 1,421,052 | 17,571,165 |
| 未収利息 | 117,176,944 | 112,221,093 |
| 前払費用 | 882,653 | 696,483 |
| 流動資産計 | 21,745,331,454 | 19,866,413,124 |
| 資産の部合計 | 21,745,331,454 | 19,866,413,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 552 |
| 派生商品評価勘定 | 63,262,137 | 219,935,717 |
| 未払解約金 | 21,833,189 | 13,680,910 |
| 未払受託者報酬 | 6,115,825 | 5,384,053 |
| 未払委託者報酬 | 146,779,568 | 129,217,231 |
| その他未払費用 | 7,735,753 | 7,003,998 |
| 流動負債計 | 245,726,472 | 375,222,461 |
| 負債の部合計 | 245,726,472 | 375,222,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,508,521,485 | 19,700,037,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,916,503 | -208,846,615 |
| （分配準備積立金） | 438,507,888 | 407,702,006 |
| 元本等合計 | 21,499,604,982 | 19,491,190,663 |
| 純資産の部合計 | 21,499,604,982 | 19,491,190,663 |
| 負債・純資産合計 | 21,745,331,454 | 19,866,413,124 |
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