JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月30日 | 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| その他未収収益 | － | 13,918,271 |
| 預金 | 222,590,907 | 535,254,716 |
| コール・ローン | 219,101,872 | 18,083,693 |
| 株式 | 4,289,920,988 | 3,284,769,931 |
| 社債券 | 12,806,484,258 | 9,675,632,698 |
| 派生商品評価勘定 | 303,482,287 | 153,587,816 |
| 未収入金 | 383,050,456 | － |
| 未収配当金 | 18,692,878 | 13,773,669 |
| 未収利息 | 87,884,915 | 62,626,589 |
| 前払費用 | 3,184,896 | 266,281 |
| 流動資産計 | 18,334,393,457 | 13,757,913,664 |
| 資産の部合計 | 18,334,393,457 | 13,757,913,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,804,775 | 127,830,999 |
| 未払金 | 314,102,333 | － |
| 未払解約金 | 16,740,962 | 31,911,231 |
| 未払受託者報酬 | 5,080,818 | 4,320,143 |
| 未払委託者報酬 | 121,939,597 | 103,683,545 |
| 未払利息 | 570 | 88 |
| その他未払費用 | 6,700,761 | 3,377,998 |
| 流動負債計 | 505,369,816 | 271,124,004 |
| 負債の部合計 | 505,369,816 | 271,124,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,466,304,629 | 12,975,447,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,719,012 | 511,342,224 |
| （分配準備積立金） | 713,107,663 | 543,435,304 |
| 元本等合計 | 17,829,023,641 | 13,486,789,660 |
| 純資産の部合計 | 17,829,023,641 | 13,486,789,660 |
| 負債・純資産合計 | 18,334,393,457 | 13,757,913,664 |
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