JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 390,344,247 | 371,533,205 |
| 金銭信託 | 1,043,859 | 5,312,820 |
| 株式 | 3,018,822,512 | 2,320,600,226 |
| 社債券 | 9,081,359,708 | 7,413,107,304 |
| 派生商品評価勘定 | 265,354,712 | 55,402,565 |
| 未収配当金 | 16,989,866 | 11,950,347 |
| 未収利息 | 56,803,802 | 60,646,039 |
| 前払費用 | 1,698,514 | 111,681 |
| その他未収収益 | － | 12,357,005 |
| 流動資産計 | 12,832,417,220 | 10,251,021,192 |
| 資産の部合計 | 12,832,417,220 | 10,251,021,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 124,400,581 | 304,589,116 |
| 未払解約金 | 34,106,190 | 33,847,024 |
| 未払受託者報酬 | 3,365,331 | 3,017,347 |
| 未払委託者報酬 | 80,767,914 | 72,416,295 |
| その他未払費用 | 2,692,150 | 2,413,760 |
| 流動負債計 | 245,332,166 | 416,283,542 |
| 負債の部合計 | 245,332,166 | 416,283,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,182,713,852 | 8,773,911,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 404,371,202 | 1,060,826,323 |
| （分配準備積立金） | 738,360,395 | 541,145,796 |
| 元本等合計 | 12,587,085,054 | 9,834,737,650 |
| 純資産の部合計 | 12,587,085,054 | 9,834,737,650 |
| 負債・純資産合計 | 12,832,417,220 | 10,251,021,192 |
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