JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 164,981,197 |
| 金銭信託 | 300,957,028 |
| 株式 | 4,860,550,505 |
| 社債券 | 16,293,716,962 |
| 派生商品評価勘定 | 5,645,113 |
| 未収配当金 | 1,421,052 |
| 未収利息 | 117,176,944 |
| 前払費用 | 882,653 |
| 流動資産計 | 21,745,331,454 |
| 資産の部合計 | 21,745,331,454 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 63,262,137 |
| 未払解約金 | 21,833,189 |
| 未払受託者報酬 | 6,115,825 |
| 未払委託者報酬 | 146,779,568 |
| その他未払費用 | 7,735,753 |
| 流動負債計 | 245,726,472 |
| 負債の部合計 | 245,726,472 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,508,521,485 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,916,503 |
| （分配準備積立金） | 438,507,888 |
| 元本等合計 | 21,499,604,982 |
| 純資産の部合計 | 21,499,604,982 |
| 負債・純資産合計 | 21,745,331,454 |
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