JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月30日 | 2019年8月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 164,981,197 | 222,590,907 |
| 金銭信託 | 300,957,028 | － |
| 株式 | 4,860,550,505 | 4,289,920,988 |
| 社債券 | 16,293,716,962 | 12,806,484,258 |
| 派生商品評価勘定 | 5,645,113 | 303,482,287 |
| 未収配当金 | 1,421,052 | 18,692,878 |
| 未収利息 | 117,176,944 | 87,884,915 |
| 前払費用 | 882,653 | 3,184,896 |
| 流動資産計 | 21,745,331,454 | 18,334,393,457 |
| コール・ローン | － | 219,101,872 |
| 未収入金 | － | 383,050,456 |
| 資産の部合計 | 21,745,331,454 | 18,334,393,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,262,137 | 40,804,775 |
| 未払解約金 | 21,833,189 | 16,740,962 |
| 未払受託者報酬 | 6,115,825 | 5,080,818 |
| 未払委託者報酬 | 146,779,568 | 121,939,597 |
| その他未払費用 | 7,735,753 | 6,700,761 |
| 流動負債計 | 245,726,472 | 505,369,816 |
| 未払金 | － | 314,102,333 |
| 未払利息 | － | 570 |
| 負債の部合計 | 245,726,472 | 505,369,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,508,521,485 | 17,466,304,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,916,503 | 362,719,012 |
| （分配準備積立金） | 438,507,888 | 713,107,663 |
| 元本等合計 | 21,499,604,982 | 17,829,023,641 |
| 純資産の部合計 | 21,499,604,982 | 17,829,023,641 |
| 負債・純資産合計 | 21,745,331,454 | 18,334,393,457 |
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