JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月30日 | 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 222,590,907 | 390,344,247 |
| 金銭信託 | － | 1,043,859 |
| コール・ローン | 219,101,872 | － |
| 株式 | 4,289,920,988 | 3,018,822,512 |
| 社債券 | 12,806,484,258 | 9,081,359,708 |
| 派生商品評価勘定 | 303,482,287 | 265,354,712 |
| 未収入金 | 383,050,456 | － |
| 未収配当金 | 18,692,878 | 16,989,866 |
| 未収利息 | 87,884,915 | 56,803,802 |
| 前払費用 | 3,184,896 | 1,698,514 |
| 流動資産計 | 18,334,393,457 | 12,832,417,220 |
| 資産の部合計 | 18,334,393,457 | 12,832,417,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,804,775 | 124,400,581 |
| 未払金 | 314,102,333 | － |
| 未払解約金 | 16,740,962 | 34,106,190 |
| 未払受託者報酬 | 5,080,818 | 3,365,331 |
| 未払委託者報酬 | 121,939,597 | 80,767,914 |
| 未払利息 | 570 | － |
| その他未払費用 | 6,700,761 | 2,692,150 |
| 流動負債計 | 505,369,816 | 245,332,166 |
| 負債の部合計 | 505,369,816 | 245,332,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,466,304,629 | 12,182,713,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,719,012 | 404,371,202 |
| （分配準備積立金） | 713,107,663 | 738,360,395 |
| 元本等合計 | 17,829,023,641 | 12,587,085,054 |
| 純資産の部合計 | 17,829,023,641 | 12,587,085,054 |
| 負債・純資産合計 | 18,334,393,457 | 12,832,417,220 |
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