- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月31日-令和1年8月30日)
| (2019年9月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,530,105,943 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 424,744,568 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,105,361,375 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,663,969,268 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0265 | 円 | |
| (2019年9月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,530,105,943 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 424,744,568 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,105,361,375 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,663,969,268 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0265 | 円 | |
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