- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月31日-令和2年8月31日)
| (2020年9月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,293,214,042 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 182,749,146 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,110,464,896 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,670,278,581 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0377 | 円 | |
| (2020年9月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,293,214,042 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 182,749,146 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,110,464,896 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,670,278,581 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0377 | 円 | |
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