サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,619,758 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,446,708 |
| 派生商品評価勘定 | 12,875,811 |
| 流動資産計 | 1,215,942,277 |
| 資産の部合計 | 1,215,942,277 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,237 |
| 未払受託者報酬 | 293,499 |
| 未払委託者報酬 | 9,685,352 |
| 未払利息 | 27 |
| その他未払費用 | 18,136 |
| 流動負債計 | 10,005,251 |
| 負債の部合計 | 10,005,251 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,086,046,207 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,890,819 |
| 元本等合計 | 1,205,937,026 |
| 純資産の部合計 | 1,205,937,026 |
| 負債・純資産合計 | 1,215,942,277 |
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