サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月6日 | 2018年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,603,259 | 355,790,343 |
| 親投資信託受益証券 | 2,696,531,132 | 18,761,815,659 |
| 派生商品評価勘定 | 1,664,724 | 130,715,209 |
| 流動資産計 | 2,777,799,115 | 19,253,448,112 |
| 未収入金 | － | 5,126,901 |
| 資産の部合計 | 2,777,799,115 | 19,253,448,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,776,908 | － |
| 未払解約金 | 4,086,404 | 17,315,358 |
| 未払金 | 18,470 | － |
| 未払受託者報酬 | 330,387 | 2,821,610 |
| 未払委託者報酬 | 10,902,621 | 93,113,063 |
| 未払利息 | 181 | 698 |
| その他未払費用 | 20,439 | 176,438 |
| 流動負債計 | 26,135,410 | 113,427,167 |
| 負債の部合計 | 26,135,410 | 113,427,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,077,673,547 | 15,903,729,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 673,990,158 | 3,236,291,453 |
| （分配準備積立金） | 409,837,743 | 302,483,424 |
| 元本等合計 | 2,751,663,705 | 19,140,020,945 |
| 純資産の部合計 | 2,751,663,705 | 19,140,020,945 |
| 負債・純資産合計 | 2,777,799,115 | 19,253,448,112 |
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