サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月5日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月7日-令和2年6月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月6日 | 2019年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 442,265,253 | 1,332,593,995 |
| 親投資信託受益証券 | 22,267,042,774 | 35,614,895,893 |
| 派生商品評価勘定 | 210,302,790 | 521,850 |
| 流動資産計 | 22,925,690,899 | 36,948,011,738 |
| 未収入金 | 6,080,082 | － |
| 資産の部合計 | 22,925,690,899 | 36,948,011,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,071,969 | 43,959,541 |
| 未払解約金 | 95,552,550 | 358,912,091 |
| 未払受託者報酬 | 5,847,893 | 8,000,958 |
| 未払委託者報酬 | 192,980,429 | 264,031,549 |
| 未払利息 | 716 | 293 |
| その他未払費用 | 362,510 | 495,993 |
| 流動負債計 | 296,816,067 | 675,400,425 |
| 負債の部合計 | 296,816,067 | 675,400,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,762,276,576 | 25,141,640,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,866,598,256 | 11,130,970,463 |
| （分配準備積立金） | 1,518,923,814 | 1,163,649,459 |
| 元本等合計 | 22,628,874,832 | 36,272,611,313 |
| 純資産の部合計 | 22,628,874,832 | 36,272,611,313 |
| 負債・純資産合計 | 22,925,690,899 | 36,948,011,738 |
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