サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月5日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,666,518,402 | 2,683,977,419 |
| 親投資信託受益証券 | 48,746,404,681 | 103,617,429,181 |
| 派生商品評価勘定 | － | 987,837,081 |
| 未収入金 | 586,000,000 | 448,000,000 |
| 流動資産計 | 52,998,923,083 | 107,737,243,681 |
| 資産の部合計 | 52,998,923,083 | 107,737,243,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,051,632,606 | 12,140,390 |
| 未払金 | 29,155,698 | － |
| 未払解約金 | 1,592,146,042 | 748,574,932 |
| 未払受託者報酬 | 10,948,172 | 22,492,648 |
| 未払委託者報酬 | 361,289,735 | 742,257,210 |
| 未払利息 | 6,515 | 1,857 |
| その他未払費用 | 678,721 | 1,394,485 |
| 流動負債計 | 3,045,857,489 | 1,526,861,522 |
| 負債の部合計 | 3,045,857,489 | 1,526,861,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,491,438,488 | 48,444,325,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,461,627,106 | 57,766,056,969 |
| （分配準備積立金） | 7,821,235,250 | 5,672,540,502 |
| 元本等合計 | 49,953,065,594 | 106,210,382,159 |
| 純資産の部合計 | 49,953,065,594 | 106,210,382,159 |
| 負債・純資産合計 | 52,998,923,083 | 107,737,243,681 |
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