サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月4日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,206,480,956 | 3,777,666,802 |
| 親投資信託受益証券 | 110,555,014,191 | 120,838,426,459 |
| 派生商品評価勘定 | － | 568,372,449 |
| 未収入金 | 815,000,000 | 145,168,314 |
| 流動資産計 | 115,576,495,147 | 125,329,634,024 |
| 資産の部合計 | 115,576,495,147 | 125,329,634,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 697,536,809 | － |
| 未払解約金 | 373,185,445 | 325,230,915 |
| 未払金 | 55,375,866 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,326,862 | 35,247,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,033,786,346 | 1,163,175,973 |
| 未払利息 | 3,102 | 2,800 |
| その他未払費用 | 1,942,202 | 2,185,299 |
| 流動負債計 | 2,193,156,632 | 1,525,842,744 |
| 負債の部合計 | 2,193,156,632 | 1,525,842,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,799,297,508 | 45,713,108,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,584,041,007 | 78,090,682,907 |
| （分配準備積立金） | 24,000,448,627 | 19,046,147,403 |
| 元本等合計 | 113,383,338,515 | 123,803,791,280 |
| 純資産の部合計 | 113,383,338,515 | 123,803,791,280 |
| 負債・純資産合計 | 115,576,495,147 | 125,329,634,024 |
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