サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,976,153,360 | 2,522,737,506 |
| 親投資信託受益証券 | 85,087,724,285 | 68,634,912,668 |
| 未収入金 | 662,000,000 | － |
| 流動資産計 | 89,725,877,645 | 71,157,650,174 |
| 資産の部合計 | 89,725,877,645 | 71,157,650,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,917,209,529 | 677,265,372 |
| 未払解約金 | 62,646,590 | 159,501,439 |
| 未払金 | 55,899,685 | 52,802,178 |
| 未払受託者報酬 | 29,004,871 | 21,686,510 |
| 未払委託者報酬 | 957,160,589 | 715,654,763 |
| 未払利息 | 5,241 | 6,341 |
| その他未払費用 | 1,798,240 | 1,344,497 |
| 流動負債計 | 3,023,724,745 | 1,628,261,100 |
| 負債の部合計 | 3,023,724,745 | 1,628,261,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,617,020,353 | 42,345,168,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,085,132,547 | 27,184,220,515 |
| （分配準備積立金） | 16,213,172,627 | 14,466,890,685 |
| 元本等合計 | 86,702,152,900 | 69,529,389,074 |
| 純資産の部合計 | 86,702,152,900 | 69,529,389,074 |
| 負債・純資産合計 | 89,725,877,645 | 71,157,650,174 |
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