サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月6日 | 2020年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 442,265,253 | 3,666,518,402 |
| 親投資信託受益証券 | 22,267,042,774 | 48,746,404,681 |
| 派生商品評価勘定 | 210,302,790 | － |
| 未収入金 | 6,080,082 | 586,000,000 |
| 流動資産計 | 22,925,690,899 | 52,998,923,083 |
| 資産の部合計 | 22,925,690,899 | 52,998,923,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,071,969 | 1,051,632,606 |
| 未払金 | － | 29,155,698 |
| 未払解約金 | 95,552,550 | 1,592,146,042 |
| 未払受託者報酬 | 5,847,893 | 10,948,172 |
| 未払委託者報酬 | 192,980,429 | 361,289,735 |
| 未払利息 | 716 | 6,515 |
| その他未払費用 | 362,510 | 678,721 |
| 流動負債計 | 296,816,067 | 3,045,857,489 |
| 負債の部合計 | 296,816,067 | 3,045,857,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,762,276,576 | 28,491,438,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,866,598,256 | 21,461,627,106 |
| （分配準備積立金） | 1,518,923,814 | 7,821,235,250 |
| 元本等合計 | 22,628,874,832 | 49,953,065,594 |
| 純資産の部合計 | 22,628,874,832 | 49,953,065,594 |
| 負債・純資産合計 | 22,925,690,899 | 52,998,923,083 |
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