サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,666,518,402 | 4,206,480,956 |
| 親投資信託受益証券 | 48,746,404,681 | 110,555,014,191 |
| 未収入金 | 586,000,000 | 815,000,000 |
| 流動資産計 | 52,998,923,083 | 115,576,495,147 |
| 資産の部合計 | 52,998,923,083 | 115,576,495,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,051,632,606 | 697,536,809 |
| 未払解約金 | 1,592,146,042 | 373,185,445 |
| 未払金 | 29,155,698 | 55,375,866 |
| 未払受託者報酬 | 10,948,172 | 31,326,862 |
| 未払委託者報酬 | 361,289,735 | 1,033,786,346 |
| 未払利息 | 6,515 | 3,102 |
| その他未払費用 | 678,721 | 1,942,202 |
| 流動負債計 | 3,045,857,489 | 2,193,156,632 |
| 負債の部合計 | 3,045,857,489 | 2,193,156,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,491,438,488 | 47,799,297,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,461,627,106 | 65,584,041,007 |
| （分配準備積立金） | 7,821,235,250 | 24,000,448,627 |
| 元本等合計 | 49,953,065,594 | 113,383,338,515 |
| 純資産の部合計 | 49,953,065,594 | 113,383,338,515 |
| 負債・純資産合計 | 52,998,923,083 | 115,576,495,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
