- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/07-2026/06/08)
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 53,041,980,570 | |
| Ⅱ 負債総額 | 411,870,455 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,630,110,115 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,757,604,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3400 | |
| (10,000口当たり) | (33,400 | ) |
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 53,041,980,570 | |
| Ⅱ 負債総額 | 411,870,455 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,630,110,115 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,757,604,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3400 | |
| (10,000口当たり) | (33,400 | ) |
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