ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円⁄年1回決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,523,468 |
| 親投資信託受益証券 | 26,670,796,206 | 26,193,584,530 |
| 未収入金 | － | 152,719,622 |
| 流動資産計 | 26,670,796,206 | 26,354,827,620 |
| 資産の部合計 | 26,670,796,206 | 26,354,827,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 173,925,410 |
| 未払受託者報酬 | 1,735,753 | 2,817,650 |
| 未払委託者報酬 | 59,382,582 | 96,394,566 |
| その他未払費用 | 3,022,768 | 2,716,448 |
| 流動負債計 | 64,141,103 | 275,854,074 |
| 負債の部合計 | 64,141,103 | 275,854,074 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,847,258,058 | 28,178,745,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -240,602,955 | -2,099,771,887 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 26,606,655,103 | 26,078,973,546 |
| 純資産の部合計 | 26,606,655,103 | 26,078,973,546 |
| 負債・純資産合計 | 26,670,796,206 | 26,354,827,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
