ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円⁄年1回決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,296,239,372 | 18,361,744,143 |
| 未収入金 | 92,060,910 | 127,329,769 |
| 流動資産計 | 21,388,300,282 | 18,489,073,912 |
| 資産の部合計 | 21,388,300,282 | 18,489,073,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 92,060,910 | 163,408,911 |
| 未払受託者報酬 | 2,432,156 | 2,027,699 |
| 未払委託者報酬 | 83,206,973 | 69,370,012 |
| その他未払費用 | 3,502,289 | 3,429,045 |
| 流動負債計 | 181,202,328 | 238,235,667 |
| 負債の部合計 | 181,202,328 | 238,235,667 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,647,307,529 | 19,864,437,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,440,209,575 | -1,613,598,904 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 21,207,097,954 | 18,250,838,245 |
| 純資産の部合計 | 21,207,097,954 | 18,250,838,245 |
| 負債・純資産合計 | 21,388,300,282 | 18,489,073,912 |
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