ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円⁄年1回決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,588,873,231 | 7,933,226,694 |
| 未収入金 | － | 39,170,864 |
| 流動資産計 | 7,588,873,231 | 7,972,397,558 |
| 資産の部合計 | 7,588,873,231 | 7,972,397,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 39,170,864 |
| 未払受託者報酬 | 745,099 | 772,371 |
| 未払委託者報酬 | 25,491,506 | 26,424,431 |
| その他未払費用 | 2,786,695 | 2,763,146 |
| 流動負債計 | 29,023,300 | 69,130,812 |
| 負債の部合計 | 29,023,300 | 69,130,812 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,241,263,630 | 9,858,773,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,681,413,699 | -1,955,506,723 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,559,849,931 | 7,903,266,746 |
| 純資産の部合計 | 7,559,849,931 | 7,903,266,746 |
| 負債・純資産合計 | 7,588,873,231 | 7,972,397,558 |
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