ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円⁄年1回決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月16日 | 2024年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,570,849,982 | 10,903,370,294 |
| 未収入金 | 10,900 | 55,622,860 |
| 流動資産計 | 9,570,860,882 | 10,958,993,154 |
| 資産の部合計 | 9,570,860,882 | 10,958,993,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,900 | 55,622,860 |
| 未払受託者報酬 | 924,483 | 1,054,763 |
| 未払委託者報酬 | 31,628,675 | 36,085,461 |
| その他未払費用 | 2,232,670 | 2,779,504 |
| 流動負債計 | 34,796,728 | 95,542,588 |
| 負債の部合計 | 34,796,728 | 95,542,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,555,979,396 | 12,588,861,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,955,506,723 | -1,725,411,130 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,536,064,154 | 10,863,450,566 |
| 純資産の部合計 | 9,536,064,154 | 10,863,450,566 |
| 負債・純資産合計 | 9,570,860,882 | 10,958,993,154 |
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