ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円⁄年1回決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,744,414,529 | 11,510,934,275 |
| 未収入金 | 3,234 | － |
| 流動資産計 | 10,744,417,763 | 11,510,934,275 |
| 資産の部合計 | 10,744,417,763 | 11,510,934,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,234 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,096,265 | 1,143,411 |
| 未払委託者報酬 | 37,505,793 | 39,117,712 |
| その他未払費用 | 2,820,791 | 2,921,710 |
| 流動負債計 | 41,426,083 | 43,182,833 |
| 負債の部合計 | 41,426,083 | 43,182,833 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,005,886,204 | 12,838,736,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,725,411,130 | -1,370,985,098 |
| （分配準備積立金） | 499,170,276 | 468,079,394 |
| 元本等合計 | 10,702,991,680 | 11,467,751,442 |
| 純資産の部合計 | 10,702,991,680 | 11,467,751,442 |
| 負債・純資産合計 | 10,744,417,763 | 11,510,934,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
