ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円⁄年1回決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,279,875,262 | 17,633,394,372 |
| 未収入金 | 46,211,665 | 54,115,932 |
| 流動資産計 | 14,326,086,927 | 17,687,510,304 |
| 資産の部合計 | 14,326,086,927 | 17,687,510,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,211,665 | 54,115,932 |
| 未払受託者報酬 | 1,354,663 | 1,594,078 |
| 未払委託者報酬 | 46,344,831 | 54,536,136 |
| その他未払費用 | 2,979,735 | 2,970,825 |
| 流動負債計 | 96,890,894 | 113,216,971 |
| 負債の部合計 | 96,890,894 | 113,216,971 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,510,917,177 | 16,486,458,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,370,985,098 | 1,087,834,964 |
| （分配準備積立金） | 1,614,218,671 | 1,478,538,158 |
| 元本等合計 | 14,229,196,033 | 17,574,293,333 |
| 純資産の部合計 | 14,229,196,033 | 17,574,293,333 |
| 負債・純資産合計 | 14,326,086,927 | 17,687,510,304 |
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