半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前計算期間末 (2021年1月15日現在) | 当中間計算期間末 (2021年7月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 5,494,180,747 | 5,533,206,688 | |||||||||
| 未収入金 | 10,434,571 | 24,104,769 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,504,615,318 | 5,557,311,457 | |||||||||
| 資産合計 | 5,504,615,318 | 5,557,311,457 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 10,434,571 | 24,104,769 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 672,786 | 555,426 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 23,018,308 | 19,002,792 | |||||||||
| その他未払費用 | 3,059,097 | 2,923,452 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,184,762 | 46,586,439 | |||||||||
| 負債合計 | 37,184,762 | 46,586,439 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 8,229,161,317 | 7,885,982,805 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,761,730,761 | △2,375,257,787 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | - | |||||||||
| 元本等合計 | 5,467,430,556 | 5,510,725,018 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,467,430,556 | 5,510,725,018 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,504,615,318 | 5,557,311,457 | |||||||||
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