- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/16-2025/01/15)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前計算期間末 (2024年1月15日現在) | 当中間計算期間末 (2024年7月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 9,570,849,982 | 10,903,370,294 | |||||||||
| 未収入金 | 10,900 | 55,622,860 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,570,860,882 | 10,958,993,154 | |||||||||
| 資産合計 | 9,570,860,882 | 10,958,993,154 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 10,900 | 55,622,860 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 924,483 | 1,054,763 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 31,628,675 | 36,085,461 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,232,670 | 2,779,504 | |||||||||
| 流動負債合計 | 34,796,728 | 95,542,588 | |||||||||
| 負債合計 | 34,796,728 | 95,542,588 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 11,555,979,396 | 12,588,861,696 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,019,915,242 | △1,725,411,130 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | - | |||||||||
| 元本等合計 | 9,536,064,154 | 10,863,450,566 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,536,064,154 | 10,863,450,566 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,570,860,882 | 10,958,993,154 | |||||||||
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