アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 82,958,184 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998,098,540 |
| 流動資産計 | 2,081,056,724 |
| 資産の部合計 | 2,081,056,724 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,469,052 |
| 未払受託者報酬 | 326,075 |
| 未払委託者報酬 | 9,457,322 |
| 未払利息 | 202 |
| その他未払費用 | 45,594 |
| 流動負債計 | 22,298,245 |
| 負債の部合計 | 22,298,245 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,783,455,935 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,302,544 |
| 純資産の部合計 | 2,058,758,479 |
| 負債・純資産合計 | 2,081,056,724 |
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