アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月22日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成31年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,153,365 | 51,522,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,435,984 | 1,216,158,628 |
| 流動資産計 | 1,711,589,349 | 1,267,681,003 |
| 資産の部合計 | 1,711,589,349 | 1,267,681,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,967,281 | 13,486,682 |
| 未払受託者報酬 | 411,894 | 419,787 |
| 未払委託者報酬 | 11,945,733 | 12,174,460 |
| 未払利息 | － | 151 |
| その他未払費用 | 58,408 | 60,772 |
| 流動負債計 | 46,383,316 | 26,141,852 |
| 負債の部合計 | 46,383,316 | 26,141,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,675,737,758 | 1,322,983,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,531,725 | -81,444,252 |
| 元本等合計 | 1,665,206,033 | 1,241,539,151 |
| 純資産の部合計 | 1,665,206,033 | 1,241,539,151 |
| 負債・純資産合計 | 1,711,589,349 | 1,267,681,003 |
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