アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月23日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2019年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,518,574 | 31,681,555 |
| 親投資信託受益証券 | 1,180,392,107 | 769,706,740 |
| 未収入金 | － | 250,000,000 |
| 流動資産計 | 1,228,910,681 | 1,051,388,295 |
| 資産の部合計 | 1,228,910,681 | 1,051,388,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,891,389 | 251,051,121 |
| 未払受託者報酬 | 328,881 | 291,927 |
| 未払委託者報酬 | 9,537,415 | 8,465,789 |
| 未払利息 | 132 | 57 |
| その他未払費用 | 45,982 | 40,809 |
| 流動負債計 | 11,803,799 | 259,849,703 |
| 負債の部合計 | 11,803,799 | 259,849,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,205,289,717 | 779,965,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,817,165 | 11,572,861 |
| 元本等合計 | 1,217,106,882 | 791,538,592 |
| 純資産の部合計 | 1,217,106,882 | 791,538,592 |
| 負債・純資産合計 | 1,228,910,681 | 1,051,388,295 |
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