アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月24日-令和3年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月23日 | 2020年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,370,814 | 20,736,944 |
| 親投資信託受益証券 | 424,408,615 | 386,908,444 |
| 流動資産計 | 431,779,429 | 407,645,388 |
| 資産の部合計 | 431,779,429 | 407,645,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,711,942 |
| 未払受託者報酬 | 130,977 | 109,713 |
| 未払委託者報酬 | 3,798,395 | 3,181,515 |
| 未払利息 | 17 | 45 |
| その他未払費用 | 32,870 | 29,560 |
| 流動負債計 | 3,962,259 | 5,032,775 |
| 負債の部合計 | 3,962,259 | 5,032,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 481,810,494 | 416,020,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,993,324 | -13,407,511 |
| 元本等合計 | 427,817,170 | 402,612,613 |
| 純資産の部合計 | 427,817,170 | 402,612,613 |
| 負債・純資産合計 | 431,779,429 | 407,645,388 |
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