アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月22日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月24日-令和4年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月23日 | 2021年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,037,087 | 7,617,200 |
| 親投資信託受益証券 | 331,977,463 | 250,584,300 |
| 流動資産計 | 342,014,550 | 258,201,500 |
| 資産の部合計 | 342,014,550 | 258,201,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,265,541 | － |
| 未払解約金 | 1,035,375 | 1,594,324 |
| 未払受託者報酬 | 105,029 | 74,879 |
| 未払委託者報酬 | 3,045,776 | 2,171,555 |
| 未払利息 | 24 | 18 |
| その他未払費用 | 28,300 | 20,161 |
| 流動負債計 | 7,480,045 | 3,860,937 |
| 負債の部合計 | 7,480,045 | 3,860,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,554,196 | 246,370,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,980,309 | 7,969,893 |
| 元本等合計 | 334,534,505 | 254,340,563 |
| 純資産の部合計 | 334,534,505 | 254,340,563 |
| 負債・純資産合計 | 342,014,550 | 258,201,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
