アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2019年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,153,365 | 48,518,574 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,435,984 | 1,180,392,107 |
| 流動資産計 | 1,711,589,349 | 1,228,910,681 |
| 資産の部合計 | 1,711,589,349 | 1,228,910,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,967,281 | 1,891,389 |
| 未払受託者報酬 | 411,894 | 328,881 |
| 未払委託者報酬 | 11,945,733 | 9,537,415 |
| 未払利息 | － | 132 |
| その他未払費用 | 58,408 | 45,982 |
| 流動負債計 | 46,383,316 | 11,803,799 |
| 負債の部合計 | 46,383,316 | 11,803,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,675,737,758 | 1,205,289,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,531,725 | 11,817,165 |
| 元本等合計 | 1,665,206,033 | 1,217,106,882 |
| 純資産の部合計 | 1,665,206,033 | 1,217,106,882 |
| 負債・純資産合計 | 1,711,589,349 | 1,228,910,681 |
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