アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2020年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,518,574 | 7,370,814 |
| 親投資信託受益証券 | 1,180,392,107 | 424,408,615 |
| 流動資産計 | 1,228,910,681 | 431,779,429 |
| 資産の部合計 | 1,228,910,681 | 431,779,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,891,389 | － |
| 未払受託者報酬 | 328,881 | 130,977 |
| 未払委託者報酬 | 9,537,415 | 3,798,395 |
| 未払利息 | 132 | 17 |
| その他未払費用 | 45,982 | 32,870 |
| 流動負債計 | 11,803,799 | 3,962,259 |
| 負債の部合計 | 11,803,799 | 3,962,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,205,289,717 | 481,810,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,817,165 | -53,993,324 |
| 元本等合計 | 1,217,106,882 | 427,817,170 |
| 純資産の部合計 | 1,217,106,882 | 427,817,170 |
| 負債・純資産合計 | 1,228,910,681 | 431,779,429 |
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