アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月23日 | 2021年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,370,814 | 10,037,087 |
| 親投資信託受益証券 | 424,408,615 | 331,977,463 |
| 流動資産計 | 431,779,429 | 342,014,550 |
| 資産の部合計 | 431,779,429 | 342,014,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,265,541 |
| 未払解約金 | － | 1,035,375 |
| 未払受託者報酬 | 130,977 | 105,029 |
| 未払委託者報酬 | 3,798,395 | 3,045,776 |
| 未払利息 | 17 | 24 |
| その他未払費用 | 32,870 | 28,300 |
| 流動負債計 | 3,962,259 | 7,480,045 |
| 負債の部合計 | 3,962,259 | 7,480,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,810,494 | 326,554,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,993,324 | 7,980,309 |
| 元本等合計 | 427,817,170 | 334,534,505 |
| 純資産の部合計 | 427,817,170 | 334,534,505 |
| 負債・純資産合計 | 431,779,429 | 342,014,550 |
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