純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2019年12月末現在、計190本(追加型株式投資信託124本、単位型株式投資信託17本、単位型公社債投資信託49本)であり、その純資産総額の合計は878,753百万円です。

2020/03/23 9:05

#2 投資状況（連結）

アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)
e border="0">2019年12月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	21,615,524	2.71
純資産総額		796,334,510	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本774,718,98697.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―21,615,5242.71純資産総額796,334,510100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)アセアン・オーナーズ・マザーファンド
e border="0">2019年12月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	80,715,592	10.42
純資産総額		774,684,233	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)株式タイ166,183,02721.45インドネシア146,922,93918.97マレーシア137,463,32017.74シンガポール133,572,39117.24フィリピン55,115,5117.11バミューダ15,866,4792.05ベトナム9,432,3121.22664,555,97985.78投資証券シンガポール29,412,6623.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―80,715,59210.42純資産総額774,684,233100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。その他資産の投資状況

2020/03/23 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/03/23 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少で あります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2020/03/23 9:05

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)

2020/03/23 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年6月24日現在	2019年12月24日現在
負債合計	29	250,001,419
純資産の部
元本等

注記表

2020/03/23 9:05