純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2020年12月末現在、計237本(追加型株式投資信託139本、単位型株式投資信託36本、単位型公社債投資信託62本)であり、その純資産総額の合計は1,528,589百万円です。

2021/03/22 9:02

#2 投資状況（連結）

アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)
e border="0">2020年12月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	12,669,269	3.14
純資産総額		403,829,037	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本391,159,76896.86コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―12,669,2693.14純資産総額403,829,037100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)アセアン・オーナーズ・マザーファンド
e border="0">2020年12月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	25,612,435	6.54
純資産総額		391,171,020	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)株式タイ84,943,26121.72シンガポール79,990,90820.45マレーシア72,073,45118.43インドネシア64,013,54016.36フィリピン36,657,9379.37バミューダ9,223,9202.36ベトナム4,904,6441.25351,807,66189.94投資証券シンガポール13,750,9243.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―25,612,4356.54純資産総額391,171,020100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2021/03/22 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2021/03/22 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2021/03/22 9:02

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)

2021/03/22 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年6月23日現在	2020年12月23日現在
負債合計	22	26,225,850
純資産の部
元本等

注記表

2021/03/22 9:02