剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2019年6月25日至 2019年12月24日	第4期中間計算期間自 2020年6月24日至 2020年12月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△20,236	1,672,284
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,817,165	△53,993,324
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,607,907
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,607,907
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,515,320	614,308
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,478,298	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,022	614,308
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,572,861	△13,407,511

2021/03/22 9:02

#2 中間注記表（連結）

2021/03/22 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/03/22 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年6月23日現在	2020年12月23日現在
元本	457,534,083	379,582,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△33,106,772	7,333,470

注記表

2021/03/22 9:02