剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2019年6月25日至 2020年6月23日	第4期自 2020年6月24日至 2021年6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△390,038	17,552,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,817,165	△53,993,324
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,244,645
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,244,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,634,083	171,570
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,458,234	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	175,849	171,570
分配金	-	3,265,541
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,993,324	7,980,309

2021/09/22 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/09/22 9:02

#3 注記表（連結）

2021/09/22 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年6月23日現在	2021年6月23日現在
元本	457,534,083	301,468,819
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△33,106,772	30,515,604

注記表

2021/09/22 9:02